Forwarder ERP modülleri
Logiztic, forwarder firmalarında CRM, teklif, RFQ, operasyon, finans ve raporlamayı aynı veri modeliyle yönetir.
Tüm çözümleri inceleFinans, e-fatura ve cari hesap
Logiztic finans modülü, shipment üzerinde oluşan satış ve alış kalemlerini fatura taslaklarına çevirir. Paraşüt eşleştirmeleri, e-fatura ve e-arşiv gönderimi, alış faturası eşleştirme, ödeme kaydı ve cari hesap takibi aynı yapıda ilerler.
Forwarder firmalarda gelir ve gider kalemleri operasyon dosyasında oluşur; faturalaşma ve tahsilat ise finans ekibinde devam eder. Logiztic, iki ekibin aynı servis kalemleriyle çalışmasını sağlar ve faturalanan veriyi dosyaya geri bağlar.
Kapsam
Operasyon dosyasındaki satış kalemleri seçilerek fatura taslağı oluşturulur. Seçilen kalemlerin aynı fatura firmasına ve aynı para birimine ait olması kontrol edilir.
Tedarikçi gider kalemleri satın alma faturası taslağına dönüşür. Aynı supplier ve currency kontrolüyle operasyon kalemi muhasebe belgesine bağlanır.
Müşteri veya tedarikçi kartındaki ödeme koşulu fatura vadesine yansır. Fatura tarihi, vade tarihi, not ve banka bilgisi finans ekranında düzenlenir.
Cari kartlar ve hizmet kalemleri Paraşüt karşılıklarıyla eşleştirilir. Eksik contact veya service mapping finans görevleri olarak görünür.
Satış faturası provider tarafına taslak olarak gönderilir, e-fatura veya e-arşiv olarak resmileştirilir, trackable job statüsü takip edilir ve PDF bağlantısı alınır.
Paraşüt tarafındaki purchase bill kayıtları senkronize edilir. Gelen fatura operasyon gider kalemleriyle eşleştirilir veya eşleşme kaldırılabilir.
Fatura üzerinde ödeme kaydı tutulur; tahsilat, ödeme ve cari bakiye takibi finans raporlarında izlenir.
Cari hesaplar, dış mapping durumu, bekleyen fatura görevleri ve operasyon karlılığı yönetim ekranına taşınır.
Akış
Operasyon kalemi faturaya dönüşür, entegrasyon kontrolünden geçer, resmileşir ve ödeme süreciyle kapanır.
Shipment üzerindeki satış veya alış kalemleri faturaya dahil edilir.
Firma, currency, vade, KDV ve servis satırlarıyla fatura taslağı hazırlanır.
Paraşüt cari ve hizmet eşleşmeleri tamamlanır.
E-fatura veya e-arşiv akışı başlatılır ve provider durumu takip edilir.
Tahsilat veya ödeme kaydı girilir, cari ve dosya karlılığı güncellenir.
Ekranlar
İçerik, uygulamadaki accounting overview, sales, purchases, finance invoice ve Paraşüt provider akışlarına göre hazırlandı.
Bekleyen satış kalemleri, alış kalemleri, mapping eksikleri, gelen fatura eşleştirmeleri ve cari özetler.
Müşteri bazlı faturalanabilir operasyon kalemleri ve servis mapping kontrolleri.
Tedarikçi bazlı gider kalemleri, gelen Paraşüt faturaları ve eşleştirme aksiyonları.
Firma, adres, vergi, rota, konteyner, kalemler, ödeme, banka notu, provider logları ve PDF.
Firma bakiyesi, ödeme geçmişi, fatura durumları ve dış sistem eşleştirme bilgileri.
Paraşüt bağlantısı, mapping oluşturma, status yenileme, PDF alma ve resmi fatura süreci.
İş sonucu
Bağlantılar
Shipment kalemleri satış ve alış faturalarına kaynak olur.
Firma, vergi, adres, banka ve ödeme koşulu bilgileri cari karttan gelir.
Ciro, maliyet, net kar, marj, ödeme günleri ve prim hesapları finans verisiyle hesaplanır.
Demo
Finans ekibi ayrı tablolarla uğraşmadan dosya bazlı karlılık ve e-fatura akışını yönetir.
